会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -195062357.54 | -67593115.14 | 26771018.01 |
投资收入 | 17271065.95 | 14475880.48 | 578790.85 |
投资收入_股息收入 | 17267058.54 | 14471873.07 | 578790.85 |
投资收入_债券利息收入 | 4007.41 | 4007.41 | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -218981165.06 | -112529724.23 | 19137288.40 |
证券_股票买卖价差收入 | -219768949.95 | -113317509.12 | 19137288.40 |
证券_债券买卖价差收入 | 787784.89 | 787784.89 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | -219768949.95 | -113317509.12 | 19137288.40 |
证券_债券买卖价差收入 | 787784.89 | 787784.89 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 24135047.49 | 21169118.67 | 1088674.13 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 46784803.50 | 32665074.75 | 2755729.40 |
基金管理费及业绩报酬 | 22759936.35 | 14670678.09 | 1105779.94 |
基金托管费 | 3793322.62 | 2445112.98 | 184296.65 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 210535.04 | 77447.71 | 112775.81 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -241847161.04 | -100258189.89 | 24015288.61 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -241847161.04 | -100258189.89 | 24015288.61 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -241847161.04 | -100258189.89 | 24015288.61 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 642768.78 | 399860.90 | 35597.80 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |