会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 60291061.99 | 34722897.83 | 82401061.92 |
投资收入 | 21938830.33 | 10588845.66 | 14619108.70 |
投资收入_股息收入 | 4007443.59 | 1740317.05 | 2376010.67 |
投资收入_债券利息收入 | 17931386.74 | 8848528.61 | 12243098.03 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 24163268.95 | 20591384.11 | 69214277.35 |
证券_股票买卖价差收入 | 21980019.88 | 19789707.39 | 69411825.00 |
证券_债券买卖价差收入 | 2183249.07 | 801676.72 | -197547.65 |
证券_股票买卖价差收入 | 21980019.88 | 19789707.39 | 69411825.00 |
证券_债券买卖价差收入 | 2183249.07 | 801676.72 | -197547.65 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1306340.25 | 438320.58 | 1100173.69 |
其他收入小计 | 593263.80 | 289160.49 | 705898.47 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 10315689.39 | 4668847.96 | 7127272.53 |
基金管理费及业绩报酬 | 5912803.20 | 2627813.52 | 4040172.79 |
基金托管费 | 2111715.34 | 938504.79 | 1442918.80 |
卖出回购债券支出 | 91308.21 | 27108.35 | 120913.68 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 91308.21 | 27108.35 | 120913.68 |
其他费用小计 | 262842.52 | 134825.64 | 241318.20 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 49975372.60 | 30054049.87 | 75273789.39 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 49975372.60 | 30054049.87 | 75273789.39 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 49975372.60 | 30054049.87 | 75273789.39 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 181990.45 | 83649.74 | 250035.27 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |