会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 85801895.68 | 17352419.12 | 141572258.18 |
投资收入 | 1749379.44 | 1543259.50 | 2867054.59 |
投资收入_股息收入 | 1748756.94 | 1542662.71 | 2866573.32 |
投资收入_债券利息收入 | 622.50 | 596.79 | 481.27 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 99299574.28 | 60647036.08 | 151003933.46 |
证券_股票买卖价差收入 | 98584064.64 | 60117090.34 | 150723105.92 |
证券_债券买卖价差收入 | 715509.64 | 529945.74 | 280827.54 |
证券_股票买卖价差收入 | 98584064.64 | 60117090.34 | 150723105.92 |
证券_债券买卖价差收入 | 715509.64 | 529945.74 | 280827.54 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 461123.40 | 291987.31 | 2935586.63 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 6757064.33 | 3551283.83 | 12261358.60 |
基金管理费及业绩报酬 | 4892363.51 | 2531425.06 | 8184748.03 |
基金托管费 | 815393.87 | 421904.18 | 1364124.69 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 186017.34 | 98135.88 | 198632.26 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 79044831.35 | 13801135.29 | 129310899.58 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 79044831.35 | 13801135.29 | 129310899.58 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 79044831.35 | 13801135.29 | 129310899.58 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 161439.03 | 82511.03 | 297625.06 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |