会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 73187036.58 | 34467301.07 | 255446832.02 |
投资收入 | 876071.81 | 790285.16 | 1679287.71 |
投资收入_股息收入 | 875614.20 | 789827.55 | 1679193.41 |
投资收入_债券利息收入 | 457.61 | 457.61 | 94.30 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 160214163.68 | 76836339.04 | 170490785.54 |
证券_股票买卖价差收入 | 159916524.94 | 76538700.30 | 170215264.69 |
证券_债券买卖价差收入 | 297638.74 | 297638.74 | 275520.85 |
证券_股票买卖价差收入 | 159916524.94 | 76538700.30 | 170215264.69 |
证券_债券买卖价差收入 | 297638.74 | 297638.74 | 275520.85 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 16568.12 | 16568.12 | 263019.44 |
其他收入小计 | 311623.43 | 66119.79 | 255935.51 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 19210452.69 | 8730700.78 | 20539506.94 |
基金管理费及业绩报酬 | 7143481.76 | 3311180.86 | 6480518.57 |
基金托管费 | 1190580.29 | 551863.44 | 1080086.43 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 222500.00 | 112678.95 | 218000.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 53976583.89 | 25736600.29 | 234907325.08 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 53976583.89 | 25736600.29 | 234907325.08 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 53976583.89 | 25736600.29 | 234907325.08 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 282939.10 | 152491.75 | 545543.13 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |