会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2964122024.46 | 1461466033.65 | 1658671258.23 |
| 投资收入 | 1057504817.96 | 492285402.29 | 641198080.20 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1057504817.96 | 492285402.29 | 641198080.20 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 11479400.49 | 6105993.81 | 16740656.46 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 11479400.49 | 6105993.81 | 16740656.46 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 11479400.49 | 6105993.81 | 16740656.46 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 265603286.78 | 156524582.94 | 73163447.17 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 815346688.58 | 380130318.18 | 455571811.40 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 289720746.87 | 138154331.79 | 161345902.87 |
| 基金托管费 | 48286791.16 | 23025721.98 | 26890983.85 |
| 卖出回购债券支出 | 264763711.20 | 117596234.58 | 149070400.98 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 264763711.20 | 117596234.58 | 149070400.98 |
| 其他费用小计 | 393786.36 | 174348.44 | 313770.83 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2148775335.88 | 1081335715.47 | 1203099446.83 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2148775335.88 | 1081335715.47 | 1203099446.83 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2148775335.88 | 1081335715.47 | 1203099446.83 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1554621398.36 | 758516004.93 | 902666642.58 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
