会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2029410.37 | 1073377.30 | 253136.64 |
| 投资收入 | 500659.49 | 246821.33 | 196446.08 |
| 投资收入_股息收入 | 26882.87 | 15544.97 | 34094.88 |
| 投资收入_债券利息收入 | 473776.62 | 231276.36 | 162351.20 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1455662.51 | 724270.27 | -340404.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 927093.25 | 729428.09 | -109714.19 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 528569.26 | -5157.82 | -230690.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 927093.25 | 729428.09 | -109714.19 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 528569.26 | -5157.82 | -230690.61 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2949.76 | 1067.49 | NaN |
| 其他收入小计 | 240.23 | 191.11 | 430.39 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 402146.87 | 230406.49 | 378182.41 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 176121.32 | 86692.42 | 125782.02 |
| 基金托管费 | 50320.35 | 24769.25 | 35937.71 |
| 卖出回购债券支出 | 5872.32 | 1732.80 | 10392.42 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 5872.32 | 1732.80 | 10392.42 |
| 其他费用小计 | 67200.00 | 33476.39 | 107200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1627263.50 | 842970.81 | -125045.77 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1627263.50 | 842970.81 | -125045.77 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1627263.50 | 842970.81 | -125045.77 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 6703.51 | 3754.07 | 4941.48 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
