会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 239672594.52 | 322424112.17 | 1478801912.52 |
| 投资收入 | 52189065.97 | 39436438.64 | 56385628.43 |
| 投资收入_股息收入 | 52184205.67 | 39436324.78 | 56384660.98 |
| 投资收入_债券利息收入 | 4860.30 | 113.86 | 967.45 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 913938529.11 | 652270792.29 | 1162022442.05 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 910678640.68 | 651828180.89 | 1161150097.97 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3259888.43 | 442611.40 | 872344.08 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 910678640.68 | 651828180.89 | 1161150097.97 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3259888.43 | 442611.40 | 872344.08 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 9502117.88 | 7648856.20 | 14016993.11 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 77811005.49 | 43120539.91 | 90344974.36 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 58113954.06 | 31785097.39 | 71973631.97 |
| 基金托管费 | 8078193.19 | 4446636.51 | 8883673.50 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 247433.93 | 125363.22 | 257650.65 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 161861589.03 | 279303572.26 | 1388456938.16 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 161861589.03 | 279303572.26 | 1388456938.16 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 161861589.03 | 279303572.26 | 1388456938.16 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1012833.31 | 577465.90 | 1467547.47 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
