会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 55690845.85 | 6204284.65 | 7000527.44 |
| 投资收入 | 36728985.66 | 3821122.24 | 4631841.53 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 36728985.66 | 3821122.24 | 4631841.53 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1085589.20 | 70388.99 | 312833.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1085589.20 | 70388.99 | 312833.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1085589.20 | 70388.99 | 312833.56 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 15499444.49 | 2168093.75 | 1663379.37 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10653112.78 | 1532356.53 | 2067444.09 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6824905.90 | 772617.05 | 942237.38 |
| 基金托管费 | 2096545.22 | 234126.38 | 285526.45 |
| 卖出回购债券支出 | 752056.56 | 145640.25 | 1773.24 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 752056.56 | 145640.25 | 1773.24 |
| 其他费用小计 | 177200.00 | 88024.36 | 177200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 45037733.07 | 4671928.12 | 4933083.35 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 45037733.07 | 4671928.12 | 4933083.35 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 45037733.07 | 4671928.12 | 4933083.35 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2376826.50 | 144679.67 | 392472.98 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
