会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3817492687.62 | 1850065954.66 | 2931172969.96 |
| 投资收入 | 1666321449.82 | 838240013.86 | 1370952395.45 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1666321449.82 | 838240013.86 | 1370952395.45 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -65968404.56 | -17201539.98 | -105864666.18 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -65968404.56 | -17201539.98 | -105864666.18 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -65968404.56 | -17201539.98 | -105864666.18 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 996566501.37 | 422079017.21 | 548492387.35 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 878473188.01 | 406441827.12 | 746014164.57 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 342863251.59 | 162319570.80 | 266487231.05 |
| 基金托管费 | 63493194.63 | 30059179.74 | 49349487.27 |
| 卖出回购债券支出 | 153810763.16 | 63295634.18 | 182657361.07 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 153810763.16 | 63295634.18 | 182657361.07 |
| 其他费用小计 | 420950.00 | 207988.35 | 402265.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2939019499.61 | 1443624127.54 | 2185158805.39 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2939019499.61 | 1443624127.54 | 2185158805.39 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2939019499.61 | 1443624127.54 | 2185158805.39 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1220573140.99 | 606948463.57 | 1117592853.34 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
