会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 44841535.29 | 33092226.61 | 114039228.60 |
| 投资收入 | 17677878.68 | 10647578.52 | 26188551.39 |
| 投资收入_股息收入 | 1468414.09 | 789480.57 | 2234564.19 |
| 投资收入_债券利息收入 | 16209464.59 | 9858097.95 | 23953987.20 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 55864617.80 | 44069502.01 | 68934733.86 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 56400269.72 | 44099119.90 | 77499924.75 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -535651.92 | -29617.89 | -8565190.89 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 56400269.72 | 44099119.90 | 77499924.75 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -535651.92 | -29617.89 | -8565190.89 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 225268.09 | 59068.70 | 53741.53 |
| 其他收入小计 | 288235.61 | 95163.73 | 207902.52 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7220473.03 | 4470337.63 | 9667985.58 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4819737.88 | 2735130.99 | 5538405.94 |
| 基金托管费 | 903700.78 | 512837.04 | 1038451.03 |
| 卖出回购债券支出 | 669603.66 | 650526.47 | 2295594.36 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 669603.66 | 650526.47 | 2295594.36 |
| 其他费用小计 | 216300.00 | 111919.55 | 225500.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 37621062.26 | 28621888.98 | 104371243.02 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 37621062.26 | 28621888.98 | 104371243.02 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 37621062.26 | 28621888.98 | 104371243.02 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 195965.83 | 91754.09 | 194391.63 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
