会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 3156952016.70 | 1471587972.45 | 1747276890.50 |
投资收入 | 1531660480.98 | 780689475.07 | 874602905.76 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 1531660480.98 | 780689475.07 | 874602905.76 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 72468978.95 | 31193947.03 | 45133449.48 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 72468978.95 | 31193947.03 | 45133449.48 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 72468978.95 | 31193947.03 | 45133449.48 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 534757904.42 | 174323267.38 | 155762433.66 |
其他收入小计 | 4418.84 | 4418.84 | 2700.00 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 717225593.40 | 326316032.18 | 435018983.35 |
基金管理费及业绩报酬 | 298568204.41 | 131653683.03 | 166688136.65 |
基金托管费 | 55290408.23 | 24380311.66 | 30868173.34 |
卖出回购债券支出 | 85951933.21 | 47909556.23 | 82414721.14 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 85951933.21 | 47909556.23 | 82414721.14 |
其他费用小计 | 460092.81 | 242960.54 | 429721.48 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 2439726423.30 | 1145271940.27 | 1312257907.15 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 2439726423.30 | 1145271940.27 | 1312257907.15 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 2439726423.30 | 1145271940.27 | 1312257907.15 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 970808288.10 | 463956083.35 | 639207831.54 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |