会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1595773041.00 | 759238036.32 | 1333006701.65 |
| 投资收入 | 245718789.42 | 86309109.69 | 269314103.59 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 245718789.42 | 86309109.69 | 269314103.59 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 6639638.56 | 3489696.68 | 874852.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6639638.56 | 3489696.68 | 874852.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6639638.56 | 3489696.68 | 874852.39 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 256931874.28 | 131731458.00 | 414502118.46 |
| 其他收入小计 | 61406.58 | NaN | 26320.55 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 414931919.85 | 186634460.90 | 331885568.71 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 166796506.95 | 78633574.04 | 150918922.72 |
| 基金托管费 | 55598835.82 | 26211191.48 | 50306307.36 |
| 卖出回购债券支出 | 55929237.49 | 17606765.74 | 6006815.89 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 55929237.49 | 17606765.74 | 6006815.89 |
| 其他费用小计 | 436267.19 | 202851.79 | 370908.34 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1180841121.15 | 572603575.42 | 1001121132.94 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1180841121.15 | 572603575.42 | 1001121132.94 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1180841121.15 | 572603575.42 | 1001121132.94 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1086421332.16 | 537707771.95 | 648062474.25 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
