会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 61898896.43 | 22824734.07 | 65657442.60 |
| 投资收入 | 21116641.85 | 10933545.47 | 3872192.37 |
| 投资收入_股息收入 | 1764376.70 | 965466.72 | 1168599.14 |
| 投资收入_债券利息收入 | 19352265.15 | 9968078.75 | 2703593.23 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 43857012.67 | 14815181.18 | 54694579.01 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 42319493.59 | 14590556.18 | 54851286.63 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1537519.08 | 224625.00 | -156707.62 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 42319493.59 | 14590556.18 | 54851286.63 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1537519.08 | 224625.00 | -156707.62 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 30992.43 | NaN | 221165.00 |
| 其他收入小计 | 113319.70 | 85050.41 | 341152.08 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9205153.36 | 4560302.37 | 3354929.39 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4123740.95 | 1991965.98 | 1285243.92 |
| 基金托管费 | 687290.15 | 331994.34 | 402316.52 |
| 卖出回购债券支出 | 1018553.45 | 920713.55 | 9513.32 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1018553.45 | 920713.55 | 9513.32 |
| 其他费用小计 | 238686.16 | 104267.42 | 225640.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 52693743.07 | 18264431.70 | 62302513.21 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 52693743.07 | 18264431.70 | 62302513.21 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 52693743.07 | 18264431.70 | 62302513.21 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 122248.97 | 42918.93 | 129624.74 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
