会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 27397940.49 | 17783930.68 | 59718261.20 |
| 投资收入 | 396350.97 | 377384.49 | 805106.48 |
| 投资收入_股息收入 | 396152.79 | 377270.02 | 793585.24 |
| 投资收入_债券利息收入 | 198.18 | 114.47 | 11521.24 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 37581444.20 | 25004099.38 | 48248028.26 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 37293241.41 | 24789883.12 | 47954755.45 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 288202.79 | 214216.26 | 293272.81 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 37293241.41 | 24789883.12 | 47954755.45 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 288202.79 | 214216.26 | 293272.81 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 29609.47 | 19737.56 | 10525.69 |
| 其他收入小计 | 101070.45 | 54511.64 | 130846.71 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4781584.35 | 2363714.93 | 4842111.42 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2189160.59 | 1066450.21 | 2489206.96 |
| 基金托管费 | 364860.18 | 177741.73 | 414867.92 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 197859.00 | 103258.56 | 207932.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 22616356.14 | 15420215.75 | 54876149.78 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 22616356.14 | 15420215.75 | 54876149.78 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 22616356.14 | 15420215.75 | 54876149.78 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 59556.31 | 26729.04 | 123418.74 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
