会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 58315483.38 | 35874654.71 | 63989890.80 |
| 投资收入 | 60632419.41 | 44051784.18 | 86715696.31 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 60632419.41 | 44051784.18 | 86715696.31 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -12852080.29 | -10632300.91 | 7623519.92 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -12852080.29 | -10632300.91 | 7623519.92 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -12852080.29 | -10632300.91 | 7623519.92 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 203925.05 | 182521.73 | 163398.97 |
| 其他收入小计 | 38.23 | 38.23 | 16744.21 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 19009277.45 | 13181940.76 | 28227357.79 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5968105.25 | 4243806.96 | 8773746.80 |
| 基金托管费 | 1667558.87 | 1185769.60 | 2451488.12 |
| 卖出回购债券支出 | 10640612.81 | 7249051.30 | 16034561.20 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 10640612.81 | 7249051.30 | 16034561.20 |
| 其他费用小计 | 236690.00 | 116965.79 | 237200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 39306205.93 | 22692713.95 | 35762533.01 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 39306205.93 | 22692713.95 | 35762533.01 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 39306205.93 | 22692713.95 | 35762533.01 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 529610.61 | 400977.54 | 594279.48 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
