会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3310180.86 | 10395150.30 | 167176397.04 |
| 投资收入 | 1190602.69 | 812929.41 | 4240365.71 |
| 投资收入_股息收入 | 1190602.69 | 812929.41 | 4240341.76 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 23.95 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 10270062.73 | 16793355.03 | 174046633.46 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 10270062.73 | 16793355.03 | 174009812.04 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 36821.42 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 10270062.73 | 16793355.03 | 174009812.04 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 36821.42 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 198683.34 | 95717.62 | 1120137.44 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4655330.18 | 2812170.32 | 12183881.22 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2067351.09 | 1233692.44 | 6126010.93 |
| 基金托管费 | 344558.61 | 205615.45 | 1021001.84 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 202508.51 | 101551.37 | 206723.60 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -1345149.32 | 7582979.98 | 154992515.82 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -1345149.32 | 7582979.98 | 154992515.82 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -1345149.32 | 7582979.98 | 154992515.82 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 71155.22 | 46029.37 | 369046.29 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
