会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 27920096.23 | 20885707.34 | 67640253.41 |
| 投资收入 | 908365.78 | 686391.37 | 1182495.83 |
| 投资收入_股息收入 | 894784.92 | 686148.35 | 1182171.21 |
| 投资收入_债券利息收入 | 13580.86 | 243.02 | 324.62 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 28275541.54 | 18466023.55 | 52340173.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 28180958.70 | 18415417.21 | 52148215.07 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 94582.84 | 50606.34 | 191958.14 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 28180958.70 | 18415417.21 | 52148215.07 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 94582.84 | 50606.34 | 191958.14 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 136537.61 | 90370.82 | 433407.65 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2469251.29 | 1281837.52 | 3663638.93 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1794162.02 | 922023.42 | 2593137.53 |
| 基金托管费 | 299027.04 | 153670.54 | 432189.58 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 176235.00 | 85357.56 | 172615.30 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 25450844.94 | 19603869.82 | 63976614.48 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 25450844.94 | 19603869.82 | 63976614.48 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 25450844.94 | 19603869.82 | 63976614.48 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 21584.46 | 11476.72 | 62140.29 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
