会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 342037323.69 | 175147407.79 | 316358319.48 |
| 投资收入 | 125241609.04 | 53082440.39 | 100579675.20 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 125241609.04 | 53082440.39 | 100579675.20 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 234689.71 | 263266.23 | 262230.07 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 234689.71 | 263266.23 | 262230.07 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 234689.71 | 263266.23 | 262230.07 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 75923132.68 | 38128442.08 | 79539039.53 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 32692972.74 | 15692374.69 | 31399928.99 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 19587016.07 | 9651129.01 | 18712778.04 |
| 基金托管费 | 6529005.40 | 3217043.03 | 6237592.84 |
| 卖出回购债券支出 | 4245125.88 | 1676005.29 | 4038348.33 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4245125.88 | 1676005.29 | 4038348.33 |
| 其他费用小计 | 364972.05 | 175521.20 | 361276.49 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 309344350.95 | 159455033.10 | 284958390.49 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 309344350.95 | 159455033.10 | 284958390.49 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 309344350.95 | 159455033.10 | 284958390.49 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 138730879.88 | 82970791.93 | 133007841.69 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
