会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 631229261.61 | 300630194.41 | 652770699.37 |
| 投资收入 | 251950957.55 | 115128937.21 | 294639854.33 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 251950957.55 | 115128937.21 | 294639854.33 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1782405.21 | 599803.39 | 8537346.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1782405.21 | 599803.39 | 8537346.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1782405.21 | 599803.39 | 8537346.61 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 70557407.50 | 33249183.22 | 39899025.05 |
| 其他收入小计 | 740.00 | 740.00 | 4286.31 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 118572386.65 | 54801007.55 | 129785110.01 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 45889764.73 | 21090909.30 | 48784772.73 |
| 基金托管费 | 11472441.22 | 5272727.42 | 12196193.13 |
| 卖出回购债券支出 | 4048041.17 | 2041999.90 | 16939997.46 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4048041.17 | 2041999.90 | 16939997.46 |
| 其他费用小计 | 359740.34 | 175312.33 | 347466.10 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 512656874.96 | 245829186.86 | 522985589.36 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 512656874.96 | 245829186.86 | 522985589.36 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 512656874.96 | 245829186.86 | 522985589.36 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 300638887.99 | 146900017.01 | 279364651.34 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
