会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 75334711.99 | 40428233.94 | 171347983.00 |
| 投资收入 | 1650282.36 | 986937.47 | 1120868.64 |
| 投资收入_股息收入 | 1625052.23 | 986804.51 | 1119946.42 |
| 投资收入_债券利息收入 | 25230.13 | 132.96 | 922.22 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 61349909.81 | 45515409.31 | 194069330.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 60817536.66 | 45491412.33 | 193282968.73 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 532373.15 | 23996.98 | 786362.12 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 60817536.66 | 45491412.33 | 193282968.73 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 532373.15 | 23996.98 | 786362.12 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 23141.92 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 169623.02 | 101742.38 | 599510.58 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7823561.83 | 4263881.07 | 9518367.03 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4050305.36 | 1943925.94 | 4274415.28 |
| 基金托管费 | 675050.85 | 323987.60 | 712402.50 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 235392.04 | 118159.97 | 237808.91 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 67511150.16 | 36164352.87 | 161829615.97 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 67511150.16 | 36164352.87 | 161829615.97 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 67511150.16 | 36164352.87 | 161829615.97 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 146556.77 | 76271.26 | 174312.09 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
