会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 4947544.93 | 5846484.08 | 37058194.94 |
| 投资收入 | 244346.05 | 185317.65 | 529328.43 |
| 投资收入_股息收入 | 136958.50 | 123089.42 | 407160.32 |
| 投资收入_债券利息收入 | 107387.55 | 62228.23 | 122168.11 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 14191485.37 | 8528759.84 | 21249185.32 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 15572603.58 | 10231223.38 | 21175278.59 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1381118.21 | -1702463.54 | 73906.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 15572603.58 | 10231223.38 | 21175278.59 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1381118.21 | -1702463.54 | 73906.73 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 97703.78 | 46221.50 | 78860.87 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2075807.67 | 1073434.65 | 2472691.19 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1044557.30 | 521990.57 | 1121899.87 |
| 基金托管费 | 174092.92 | 86998.47 | 186983.32 |
| 卖出回购债券支出 | 84015.70 | 38901.50 | 71724.14 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 84015.70 | 38901.50 | 71724.14 |
| 其他费用小计 | 161901.03 | 100416.94 | 162564.14 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2871737.26 | 4773049.43 | 34585503.75 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2871737.26 | 4773049.43 | 34585503.75 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2871737.26 | 4773049.43 | 34585503.75 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 14040.02 | 8895.24 | 21795.66 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
