会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 538587180.83 | 303866795.81 | 467765685.26 |
| 投资收入 | 282014642.53 | 176366689.02 | 234045419.94 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 282014642.53 | 176366689.02 | 234045419.94 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 11100549.11 | 6673607.27 | 10899674.06 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 11100549.11 | 6673607.27 | 10899674.06 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 11100549.11 | 6673607.27 | 10899674.06 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 86418833.23 | 43844040.64 | 46949335.65 |
| 其他收入小计 | 5283.22 | 1670.21 | 6003.35 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 119973319.64 | 61779003.65 | 109051080.43 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 58749456.51 | 32232425.42 | 52181161.73 |
| 基金托管费 | 8901432.85 | 4883700.84 | 7906236.67 |
| 卖出回购债券支出 | 37526145.32 | 17535382.42 | 34215764.56 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 37526145.32 | 17535382.42 | 34215764.56 |
| 其他费用小计 | 305649.12 | 153114.93 | 311015.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 418613861.19 | 242087792.16 | 358714604.83 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 418613861.19 | 242087792.16 | 358714604.83 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 418613861.19 | 242087792.16 | 358714604.83 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 150104477.08 | 73564090.53 | 154993526.18 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
