会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3065219.36 | 39356644.19 | 241855913.24 |
| 投资收入 | 784580.71 | 672142.26 | 6399523.46 |
| 投资收入_股息收入 | 783082.25 | 672142.26 | 6342679.99 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1498.46 | NaN | 56843.47 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -14909209.60 | -1227802.90 | 249879517.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -14938038.28 | -1227802.90 | 248887867.86 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 28828.68 | NaN | 991649.24 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -14938038.28 | -1227802.90 | 248887867.86 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 28828.68 | NaN | 991649.24 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 5689.98 | 5689.98 | 459639.50 |
| 其他收入小计 | 909637.16 | 631033.94 | 3710612.04 |
| 其他_利息收入 | NaN | 0.00 | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10320319.04 | 5192133.15 | 13955126.32 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4102449.76 | 2155323.43 | 7604290.67 |
| 基金托管费 | 683741.69 | 359220.60 | 1267381.78 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 209334.53 | 111611.42 | 234384.02 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -7255099.68 | 34164511.04 | 227900786.92 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -7255099.68 | 34164511.04 | 227900786.92 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -7255099.68 | 34164511.04 | 227900786.92 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 127193.20 | 72181.10 | 423317.39 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
