会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 6610520.83 | 25580716.08 | 143139549.08 |
投资收入 | 319957.70 | 324411.84 | 1155093.41 |
投资收入_股息收入 | 319957.70 | 324411.84 | 1154745.95 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 347.46 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 52092289.42 | 17773347.45 | 88293813.43 |
证券_股票买卖价差收入 | 52092289.42 | 17773347.45 | 86707348.25 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 1586465.18 |
证券_股票买卖价差收入 | 52092289.42 | 17773347.45 | 86707348.25 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 1586465.18 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 1529239.28 | 944959.18 | 9913832.08 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 6520062.08 | 3670900.40 | 18536781.32 |
基金管理费及业绩报酬 | 3476655.22 | 2043328.11 | 8611317.10 |
基金托管费 | 579442.57 | 340554.70 | 1435219.54 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 191019.93 | 106333.88 | 213406.78 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 90458.75 | 21909815.68 | 124602767.76 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 90458.75 | 21909815.68 | 124602767.76 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 90458.75 | 21909815.68 | 124602767.76 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 176101.14 | 99377.25 | 738000.09 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |