会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 221893744.69 | 101301981.53 | 160148606.01 |
| 投资收入 | 150690018.80 | 70024795.16 | 143439699.68 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 150690018.80 | 70024795.16 | 143439699.68 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 13267413.92 | 1429283.52 | 27264245.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 13267413.92 | 1429283.52 | 27264245.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 13267413.92 | 1429283.52 | 27264245.85 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 124588.49 | 124588.49 | NaN |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 36970075.50 | 14091252.08 | 33855004.30 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 11797117.90 | 5840060.42 | 11780199.56 |
| 基金托管费 | 3932372.55 | 1946686.81 | 3926733.15 |
| 卖出回购债券支出 | 20640203.89 | 6013532.93 | 17672280.83 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 20640203.89 | 6013532.93 | 17672280.83 |
| 其他费用小计 | 262361.77 | 132992.47 | 257618.38 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 184923669.19 | 87210729.45 | 126293601.71 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 184923669.19 | 87210729.45 | 126293601.71 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 184923669.19 | 87210729.45 | 126293601.71 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 95312.36 | 27974.92 | 46724.13 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
