会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 30549278.85 | 26638986.21 | 115266142.20 |
| 投资收入 | 8512514.97 | 6211818.97 | 5044919.44 |
| 投资收入_股息收入 | 8415969.30 | 6176954.74 | 5018898.27 |
| 投资收入_债券利息收入 | 96545.67 | 34864.23 | 26021.17 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 62777168.05 | 59363188.69 | 78058671.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 61444587.42 | 59338935.74 | 73256750.09 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1332580.63 | 24252.95 | 4801921.46 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 61444587.42 | 59338935.74 | 73256750.09 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1332580.63 | 24252.95 | 4801921.46 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 285221.89 | 237082.82 | 253380.32 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9642882.08 | 4990691.76 | 6273292.99 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7235598.56 | 3624251.78 | 4466427.18 |
| 基金托管费 | 1205933.16 | 604042.03 | 744404.56 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 175772.05 | 87949.91 | 175493.29 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 20906396.77 | 21648294.45 | 108992849.21 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 20906396.77 | 21648294.45 | 108992849.21 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 20906396.77 | 21648294.45 | 108992849.21 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 338650.57 | 170619.86 | 222371.70 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
