会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 208847789.24 | 91706588.69 | 101445125.95 |
| 投资收入 | 149932946.71 | 64210572.64 | 113246130.75 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 149932946.71 | 64210572.64 | 113246130.75 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1348734.15 | -19982.41 | 2552675.86 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1348734.15 | -19982.41 | 2552675.86 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1348734.15 | -19982.41 | 2552675.86 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 208534.35 | 1418.77 | 462755.13 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 41265814.56 | 20543562.49 | 24086891.52 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 10856434.00 | 4642557.72 | 8349860.71 |
| 基金托管费 | 2714108.53 | 1160639.43 | 2087465.18 |
| 卖出回购债券支出 | 27027379.81 | 14432426.03 | 13017143.61 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 27027379.81 | 14432426.03 | 13017143.61 |
| 其他费用小计 | 236410.72 | 114554.18 | 238078.73 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 167581974.68 | 71163026.20 | 77358234.43 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 167581974.68 | 71163026.20 | 77358234.43 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 167581974.68 | 71163026.20 | 77358234.43 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1127818.30 | 508307.17 | 392701.90 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
