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国泰国策驱动A(000511)

国泰国策驱动A(000511)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入93450122.5753139175.91128039424.31
投资收入30944064.9213957703.5415066968.34
投资收入_股息收入1347356.73951335.821338097.67
投资收入_债券利息收入29596708.1913006367.7213728870.67
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入78464018.3748937459.4493074595.58
证券_股票买卖价差收入73962428.5447255843.8993672145.48
证券_债券买卖价差收入4501589.831681615.55-597549.90
证券_股票买卖价差收入73962428.5447255843.8993672145.48
证券_债券买卖价差收入4501589.831681615.55-597549.90
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入4629.95NaN385174.17
其他收入小计156205.6042465.1848142.21
其他_利息收入NaNNaN180.84
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用17815190.747953951.019780530.99
基金管理费及业绩报酬8754490.554004766.985130033.24
基金托管费2431802.941112435.331425009.21
卖出回购债券支出2703117.291016027.10630990.27
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出2703117.291016027.10630990.27
其他费用小计255160.90126019.04230578.05
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益75634931.8345185224.90118258893.32
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益75634931.8345185224.90118258893.32
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩75634931.8345185224.90118258893.32
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息246742.6382970.70391176.11
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元