会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 93450122.57 | 53139175.91 | 128039424.31 |
| 投资收入 | 30944064.92 | 13957703.54 | 15066968.34 |
| 投资收入_股息收入 | 1347356.73 | 951335.82 | 1338097.67 |
| 投资收入_债券利息收入 | 29596708.19 | 13006367.72 | 13728870.67 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 78464018.37 | 48937459.44 | 93074595.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 73962428.54 | 47255843.89 | 93672145.48 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4501589.83 | 1681615.55 | -597549.90 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 73962428.54 | 47255843.89 | 93672145.48 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4501589.83 | 1681615.55 | -597549.90 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 4629.95 | NaN | 385174.17 |
| 其他收入小计 | 156205.60 | 42465.18 | 48142.21 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | 180.84 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 17815190.74 | 7953951.01 | 9780530.99 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8754490.55 | 4004766.98 | 5130033.24 |
| 基金托管费 | 2431802.94 | 1112435.33 | 1425009.21 |
| 卖出回购债券支出 | 2703117.29 | 1016027.10 | 630990.27 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2703117.29 | 1016027.10 | 630990.27 |
| 其他费用小计 | 255160.90 | 126019.04 | 230578.05 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 75634931.83 | 45185224.90 | 118258893.32 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 75634931.83 | 45185224.90 | 118258893.32 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 75634931.83 | 45185224.90 | 118258893.32 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 246742.63 | 82970.70 | 391176.11 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
