会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2797708.90 | 13789915.90 | 8073590.08 |
| 投资收入 | 2424736.56 | 8695314.02 | 5446135.81 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 2424736.56 | 8695314.02 | 5446135.81 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1157186.16 | 2571621.58 | 573894.78 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1157186.16 | 2571621.58 | 573894.78 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1157186.16 | 2571621.58 | 573894.78 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 3673.81 | 107775.81 | 6971.88 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1239813.45 | 3359859.30 | 2112334.09 |
| 基金管理费及业绩报酬 | NaN | NaN | NaN |
| 基金托管费 | 87699.44 | 315238.43 | 197818.06 |
| 卖出回购债券支出 | 837991.36 | 2025183.64 | 1302032.92 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 837991.36 | 2025183.64 | 1302032.92 |
| 其他费用小计 | 83601.63 | 191682.86 | 95535.42 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1557895.45 | 10430056.60 | 5961255.99 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1557895.45 | 10430056.60 | 5961255.99 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1557895.45 | 10430056.60 | 5961255.99 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 32087.14 | 34741.63 | 10695.28 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
