会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 31082916.09 | 24960046.44 | 44423863.18 |
| 投资收入 | 14537252.23 | 8402203.17 | 6909581.16 |
| 投资收入_股息收入 | 2478125.12 | 1630896.86 | 564704.92 |
| 投资收入_债券利息收入 | 12059127.11 | 6771306.31 | 6344876.24 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 40149962.35 | 35995668.29 | 18699885.97 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 35059680.99 | 33086268.95 | 19129152.87 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5090281.36 | 2909399.34 | -429266.90 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 35059680.99 | 33086268.95 | 19129152.87 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5090281.36 | 2909399.34 | -429266.90 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 47763.04 | 2249.06 | 120167.08 |
| 其他收入小计 | 316854.84 | 201632.85 | 216539.86 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9567567.01 | 4725247.62 | 3906335.23 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3488786.70 | 1799125.28 | 1629138.42 |
| 基金托管费 | 1453661.20 | 749635.55 | 678807.63 |
| 卖出回购债券支出 | 186758.17 | 109337.89 | 230583.14 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 186758.17 | 109337.89 | 230583.14 |
| 其他费用小计 | 262299.56 | 135268.18 | 253258.42 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 21515349.08 | 20234798.82 | 40517527.95 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 21515349.08 | 20234798.82 | 40517527.95 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 21515349.08 | 20234798.82 | 40517527.95 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 94191.91 | 49386.01 | 99548.67 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
