会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 38369504.16 | 6281726.35 | 19459639.72 |
| 投资收入 | 42282134.65 | 8239732.29 | 22164320.72 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 42282134.65 | 8239732.29 | 22164320.72 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -7196509.92 | -1331335.53 | -3274512.53 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -7196509.92 | -1331335.53 | -3274512.53 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -7196509.92 | -1331335.53 | -3274512.53 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1042857.82 | 170625.30 | 589463.02 |
| 其他收入小计 | 220461.26 | 532.98 | 24103.10 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6789940.87 | 1490306.28 | 5848064.87 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3350806.63 | 656190.30 | 1624468.43 |
| 基金托管费 | 1116935.50 | 218730.07 | 541489.49 |
| 卖出回购债券支出 | 1671821.78 | 434312.24 | 3105182.42 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1671821.78 | 434312.24 | 3105182.42 |
| 其他费用小计 | 262721.08 | 130048.30 | 275371.14 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 31579563.29 | 4791420.07 | 13611574.85 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 31579563.29 | 4791420.07 | 13611574.85 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 31579563.29 | 4791420.07 | 13611574.85 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 820992.25 | 66320.18 | 425896.36 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
