会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 46419522.58 | 9090383.60 | 23013407.03 |
| 投资收入 | 27127976.77 | 12487574.46 | 15926111.56 |
| 投资收入_股息收入 | 384709.33 | 194249.80 | 185769.53 |
| 投资收入_债券利息收入 | 26743267.44 | 12293324.66 | 15740342.03 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3494361.56 | -1454342.13 | 9175112.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 373512.60 | -487907.40 | 1072027.79 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3120848.96 | -966434.73 | 8103085.14 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 373512.60 | -487907.40 | 1072027.79 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3120848.96 | -966434.73 | 8103085.14 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 20295.26 | 5722.17 | 70632.89 |
| 其他收入小计 | 37220.10 | 37220.10 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 13052076.41 | 5946237.88 | 7063292.52 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3599506.26 | 1725435.66 | 1660937.86 |
| 基金托管费 | 599917.76 | 287572.64 | 276822.98 |
| 卖出回购债券支出 | 8485075.38 | 3748844.81 | 4760982.18 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 8485075.38 | 3748844.81 | 4760982.18 |
| 其他费用小计 | 221460.78 | 110829.06 | 220386.48 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 33367446.17 | 3144145.72 | 15950114.51 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 33367446.17 | 3144145.72 | 15950114.51 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 33367446.17 | 3144145.72 | 15950114.51 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 154202.81 | 71806.77 | 77231.06 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
