会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 4070499053.21 | 2080144112.33 | 3062837975.37 |
| 投资收入 | 1685119277.88 | 805318083.46 | 1304090522.65 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1685119277.88 | 805318083.46 | 1304090522.65 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 20698225.99 | 50742392.41 | 53936822.42 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 20698225.99 | 50742392.41 | 53936822.42 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 20698225.99 | 50742392.41 | 53936822.42 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1006775478.16 | 507146233.33 | 700701183.60 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 11977.10 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 865206791.74 | 416470569.20 | 655238905.20 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 375237601.11 | 182852883.01 | 280704722.75 |
| 基金托管费 | 76246105.54 | 37292142.65 | 57731428.41 |
| 卖出回购债券支出 | 39187634.04 | 14012717.81 | 36864280.38 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 39187634.04 | 14012717.81 | 36864280.38 |
| 其他费用小计 | 449162.11 | 222641.61 | 427905.96 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3205292261.47 | 1663673543.13 | 2407599070.17 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3205292261.47 | 1663673543.13 | 2407599070.17 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3205292261.47 | 1663673543.13 | 2407599070.17 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1355086835.39 | 714491789.90 | 1002067314.45 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
