会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -17038193.73 | -17247522.93 | 43660988.76 |
| 投资收入 | 12041687.95 | 11954293.12 | 61671941.40 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 12041687.95 | 11954293.12 | 61671941.40 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -39357247.58 | -39459398.22 | -4669616.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -39357247.58 | -39459398.22 | -4669616.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -39357247.58 | -39459398.22 | -4669616.67 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 112009.80 | 112009.80 | 2801.58 |
| 其他收入小计 | 359.29 | 281.58 | 13212.06 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3171840.42 | 3116378.25 | 16253546.96 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1730828.06 | 1721652.25 | 6521835.40 |
| 基金托管费 | 576942.75 | 573884.11 | 2173945.20 |
| 卖出回购债券支出 | 637666.83 | 628514.55 | 6995786.52 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 637666.83 | 628514.55 | 6995786.52 |
| 其他费用小计 | 134792.91 | 115114.24 | 280178.44 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -20210034.15 | -20363901.18 | 27407441.80 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -20210034.15 | -20363901.18 | 27407441.80 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -20210034.15 | -20363901.18 | 27407441.80 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 58160.12 | 56406.96 | 103979.98 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
