会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 291816976.13 | 77408641.88 | 87964197.45 |
| 投资收入 | 143952167.92 | 33820678.37 | 52163104.49 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 143952167.92 | 33820678.37 | 52163104.49 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 171580.84 | 63521.01 | -840100.41 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 171580.84 | 63521.01 | -840100.41 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 171580.84 | 63521.01 | -840100.41 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 63853379.12 | 21761796.69 | 28980024.16 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 80000.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 54895270.27 | 14924273.97 | 18913643.10 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 34990999.85 | 9290499.76 | 11676457.89 |
| 基金托管费 | 10603333.40 | 2815303.02 | 3538320.62 |
| 卖出回购债券支出 | 7246645.35 | 2031075.93 | 2375698.99 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 7246645.35 | 2031075.93 | 2375698.99 |
| 其他费用小计 | 382149.92 | 180127.63 | 316160.95 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 236921705.86 | 62484367.91 | 69050554.35 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 236921705.86 | 62484367.91 | 69050554.35 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 236921705.86 | 62484367.91 | 69050554.35 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 72742684.47 | 18386117.97 | 5805429.09 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
