会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -4846068.24 | -9337047.85 | -75009570.09 |
| 投资收入 | 6176419.60 | 2734295.10 | 7342465.11 |
| 投资收入_股息收入 | 600423.34 | 167539.84 | 122162.08 |
| 投资收入_债券利息收入 | 5575996.26 | 2566755.26 | 7220303.03 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 7669282.04 | 8379790.54 | -1488023.53 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 11579984.66 | 8169820.34 | 1645485.92 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3910702.62 | 209970.20 | -3133509.45 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 11579984.66 | 8169820.34 | 1645485.92 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3910702.62 | 209970.20 | -3133509.45 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 7078.12 | 232.19 | 15788.92 |
| 其他收入小计 | 10.48 | 7.56 | 6233.67 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3272669.49 | 1786881.95 | 3348135.02 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1476780.68 | 739938.98 | 1855384.28 |
| 基金托管费 | 421937.27 | 211411.10 | 530109.86 |
| 卖出回购债券支出 | 187365.96 | 95257.13 | 149185.97 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 187365.96 | 95257.13 | 149185.97 |
| 其他费用小计 | 222883.66 | 111522.14 | 223801.15 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -8118737.73 | -11123929.80 | -78357705.11 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -8118737.73 | -11123929.80 | -78357705.11 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -8118737.73 | -11123929.80 | -78357705.11 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 33629.25 | 15061.65 | 27695.68 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
