会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 365069965.00 | 236202093.73 | 526880474.14 |
| 投资收入 | 22565851.88 | 6420518.31 | 38808851.40 |
| 投资收入_股息收入 | 22212072.40 | 6419292.19 | 38769095.70 |
| 投资收入_债券利息收入 | 353779.48 | 1226.12 | 39755.70 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 295546183.73 | 31814469.79 | 474189352.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 269072304.22 | 30008168.61 | 473603820.21 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 26473879.51 | 1806301.18 | 585532.59 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 269072304.22 | 30008168.61 | 473603820.21 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 26473879.51 | 1806301.18 | 585532.59 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 8090.13 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 620717.15 | 361982.97 | 1486557.57 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 30473957.23 | 14378379.99 | 40386708.09 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 21409949.41 | 10589433.71 | 28987718.37 |
| 基金托管费 | 3568324.90 | 1764905.61 | 4831286.38 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 246724.00 | 122300.46 | 246448.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 334596007.77 | 221823713.74 | 486493766.05 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 334596007.77 | 221823713.74 | 486493766.05 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 334596007.77 | 221823713.74 | 486493766.05 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 780187.50 | 344620.57 | 1391592.23 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
