会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1047695551.71 | 539248754.23 | 1625599219.52 |
| 投资收入 | 44305162.45 | 27722208.81 | 42972149.21 |
| 投资收入_股息收入 | 44158956.83 | 27713883.42 | 42871818.05 |
| 投资收入_债券利息收入 | 146205.62 | 8325.39 | 100331.16 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 868947843.86 | 333818030.61 | 1556487175.20 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 868387194.64 | 333752264.92 | 1552741805.51 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 560649.22 | 65765.69 | 3745369.69 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 868387194.64 | 333752264.92 | 1552741805.51 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 560649.22 | 65765.69 | 3745369.69 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 19331.51 |
| 其他收入小计 | 2460758.33 | 1365900.45 | 6035341.56 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 109121097.80 | 52690665.18 | 139061777.65 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 46592014.76 | 21822504.05 | 53899313.80 |
| 基金托管费 | 9318403.03 | 4364500.87 | 10779862.68 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 995357.04 | 472352.76 | 1108191.57 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 938574453.91 | 486558089.05 | 1486537441.87 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 938574453.91 | 486558089.05 | 1486537441.87 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 938574453.91 | 486558089.05 | 1486537441.87 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 7369046.76 | 3535757.21 | 7692475.04 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
