会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 449513.82 | 1887114.09 | 689375.62 |
| 投资收入 | 224197.93 | 465839.99 | 238453.57 |
| 投资收入_股息收入 | 12174.42 | 17194.35 | 9872.32 |
| 投资收入_债券利息收入 | 212023.51 | 448645.64 | 228581.25 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 678440.99 | 881257.13 | 443846.27 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 337445.17 | 277441.61 | 151498.97 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 340995.82 | 603815.52 | 292347.30 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 337445.17 | 277441.61 | 151498.97 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 340995.82 | 603815.52 | 292347.30 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 221.52 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 602.36 | 6107.17 | 3824.21 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 128719.73 | 246097.77 | 112237.78 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 54246.77 | 107683.84 | 51519.16 |
| 基金托管费 | 15499.09 | 30766.90 | 14719.78 |
| 卖出回购债券支出 | 19326.43 | 30748.83 | 18491.65 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 19326.43 | 30748.83 | 18491.65 |
| 其他费用小计 | 34956.39 | 69881.98 | 23212.87 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 320794.09 | 1641016.32 | 577137.84 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 320794.09 | 1641016.32 | 577137.84 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 320794.09 | 1641016.32 | 577137.84 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 879.59 | 3289.96 | 2070.05 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
