会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 427454476.13 | 236746899.13 | 465164047.11 |
| 投资收入 | 167071121.94 | 100650284.15 | 237316878.01 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 167071121.94 | 100650284.15 | 237316878.01 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 180858.41 | 58484.53 | -849967.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 180858.41 | 58484.53 | -849967.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 180858.41 | 58484.53 | -849967.88 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 21836235.02 | 9879477.62 | 20627044.39 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 97740045.36 | 55120711.31 | 131348870.23 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 43766483.40 | 23248643.07 | 47621599.11 |
| 基金托管费 | 11671062.24 | 6199638.17 | 12699093.17 |
| 卖出回购债券支出 | 9726471.11 | 8369703.29 | 35572364.45 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 9726471.11 | 8369703.29 | 35572364.45 |
| 其他费用小计 | 425573.85 | 210692.75 | 437155.93 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 329714430.77 | 181626187.82 | 333815176.88 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 329714430.77 | 181626187.82 | 333815176.88 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 329714430.77 | 181626187.82 | 333815176.88 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 238366260.76 | 126158652.83 | 208070092.59 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
