会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 228486995.14 | 42877744.71 | 373253523.92 |
投资收入 | 811587.39 | 568369.46 | 3052200.66 |
投资收入_股息收入 | 811578.93 | 568361.00 | 3051729.74 |
投资收入_债券利息收入 | 8.46 | 8.46 | 470.92 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 184325285.17 | 50342557.43 | 295473602.81 |
证券_股票买卖价差收入 | 184305847.79 | 50323120.05 | 295282957.24 |
证券_债券买卖价差收入 | 19437.38 | 19437.38 | 190645.57 |
证券_股票买卖价差收入 | 184305847.79 | 50323120.05 | 295282957.24 |
证券_债券买卖价差收入 | 19437.38 | 19437.38 | 190645.57 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 95080.11 | 68250.25 | NaN |
其他收入小计 | 954736.90 | 420867.09 | 1305702.14 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 15937126.58 | 7590235.21 | 20414682.50 |
基金管理费及业绩报酬 | 8051890.86 | 3642513.20 | 8099910.70 |
基金托管费 | 1341981.79 | 607085.57 | 1349985.13 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 222526.82 | 110982.25 | 226719.59 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 212549868.56 | 35287509.50 | 352838841.42 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 212549868.56 | 35287509.50 | 352838841.42 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 212549868.56 | 35287509.50 | 352838841.42 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 318891.86 | 189505.04 | 265492.41 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |