会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 294560114.22 | 242923451.18 | 861925782.62 |
| 投资收入 | 18480371.46 | 11807078.99 | 25397743.73 |
| 投资收入_股息收入 | 18480293.56 | 11807078.99 | 25394553.65 |
| 投资收入_债券利息收入 | 77.90 | NaN | 3190.08 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 237865746.00 | 158053707.74 | 1104244646.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 237865746.00 | 158053707.74 | 1099993491.51 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 4251154.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 237865746.00 | 158053707.74 | 1099993491.51 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 4251154.66 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1896939.01 | 1345754.10 | 3015116.91 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 41385292.06 | 21086538.68 | 60096276.99 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 23186034.64 | 12152028.99 | 34242621.94 |
| 基金托管费 | 3864339.11 | 2025338.18 | 5707103.65 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 281211.97 | 142591.16 | 295598.27 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 253174822.16 | 221836912.50 | 801829505.63 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 253174822.16 | 221836912.50 | 801829505.63 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 253174822.16 | 221836912.50 | 801829505.63 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 895640.60 | 445538.77 | 1500288.44 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
