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南方医药保健(000452)

南方医药保健(000452)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-175262878.77999825431.56800530972.40
投资收入9631973.297080328.646711405.65
投资收入_股息收入6603493.255703473.035288476.38
投资收入_债券利息收入3028480.041376855.611422929.27
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入88673331.4890529658.06352648997.80
证券_股票买卖价差收入88320856.6690529658.06349289777.42
证券_债券买卖价差收入352474.82NaN3359220.38
证券_股票买卖价差收入88320856.6690529658.06349289777.42
证券_债券买卖价差收入352474.82NaN3359220.38
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入208790.72154579.8727648.65
其他收入小计21917298.8512430484.0132502193.20
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用78717074.3933273330.5464487335.55
基金管理费及业绩报酬50846861.0722011277.8631315099.77
基金托管费8474476.783668546.315219183.34
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计298784.87142380.32283094.58
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-253979953.16966552101.02736043636.85
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-253979953.16966552101.02736043636.85
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-253979953.16966552101.02736043636.85
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息694189.80327561.33814539.56
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元