会计年度 |
 |
| 项目 | 16年中期 | 15年年度 | 15年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 41105135.84 | 220678535.89 | 120644383.72 |
| 投资收入 | 48889995.39 | 119324133.94 | 61045109.24 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | 649565.53 | 422765.52 |
| 投资收入_债券利息收入 | 48889995.39 | 118674568.41 | 60622343.72 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 8919791.60 | 167381341.41 | 152259141.34 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | -7317767.74 | -2913200.45 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 8919791.60 | 174699109.15 | 155172341.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | -7317767.74 | -2913200.45 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 8919791.60 | 174699109.15 | 155172341.79 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1507465.61 | 634411.20 | 102824.69 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 11738543.21 | 32872639.29 | 20808634.25 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3503295.91 | 6804233.29 | 3726825.47 |
| 基金托管费 | 1751647.96 | 3402116.65 | 1863412.78 |
| 卖出回购债券支出 | 6201251.72 | 19751300.90 | 12853028.59 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 6201251.72 | 19751300.90 | 12853028.59 |
| 其他费用小计 | 242370.96 | 506938.42 | 266069.45 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 29366592.63 | 187805896.60 | 99835749.47 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 29366592.63 | 187805896.60 | 99835749.47 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 29366592.63 | 187805896.60 | 99835749.47 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 224801.49 | 932297.87 | 549618.73 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
