会计年度 |
项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 22900634.86 | 23518899.67 | 52882215.29 |
投资收入 | 19262066.59 | 17680368.69 | 36253656.10 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 19262066.59 | 17680368.69 | 36253656.10 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 5458691.61 | 2362383.13 | -680103.08 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 5458691.61 | 2362383.13 | -680103.08 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 5458691.61 | 2362383.13 | -680103.08 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 12826.14 | 50467.86 | 763971.14 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 5709398.17 | 7552303.75 | 13172286.60 |
基金管理费及业绩报酬 | 1329074.99 | 1946391.12 | 4136297.49 |
基金托管费 | 332268.82 | 556111.75 | 1181799.29 |
卖出回购债券支出 | 3795044.94 | 4846437.87 | 7249694.55 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 3795044.94 | 4846437.87 | 7249694.55 |
其他费用小计 | 163034.38 | 121973.13 | 429406.57 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 17191236.69 | 15966595.92 | 39709928.69 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 17191236.69 | 15966595.92 | 39709928.69 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 17191236.69 | 15966595.92 | 39709928.69 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 54732.18 | 42475.51 | 160273.02 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |