会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 27553646.94 | 4137196.32 | 4620146.14 |
投资收入 | 1674245.16 | 1001963.01 | 82939.28 |
投资收入_股息收入 | 1498464.45 | 851917.37 | 78914.28 |
投资收入_债券利息收入 | 175780.71 | 150045.64 | 4025.00 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 20415461.46 | 5902317.23 | 7166213.31 |
证券_股票买卖价差收入 | 20497624.09 | 5924746.36 | 7147986.55 |
证券_债券买卖价差收入 | -82162.63 | -22429.13 | 18226.76 |
证券_股票买卖价差收入 | 20497624.09 | 5924746.36 | 7147986.55 |
证券_债券买卖价差收入 | -82162.63 | -22429.13 | 18226.76 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 41781.60 | NaN | 1089.04 |
其他收入小计 | 3354383.55 | 1931918.86 | 23420.86 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 5017254.36 | 1507636.70 | 621861.64 |
基金管理费及业绩报酬 | 1581059.05 | 637074.09 | 207967.77 |
基金托管费 | 316211.87 | 127414.88 | 41593.50 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 182149.36 | 48744.74 | 56550.64 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 22536392.58 | 2629559.62 | 3998284.50 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 22536392.58 | 2629559.62 | 3998284.50 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 22536392.58 | 2629559.62 | 3998284.50 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 379230.74 | 148123.33 | 37411.54 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |