会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 376436990.12 | 168551230.76 | 181045019.67 |
| 投资收入 | 91265374.05 | 38906340.88 | 50853402.51 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 91265374.05 | 38906340.88 | 50853402.51 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4684584.25 | 2822829.54 | 4985745.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4684584.25 | 2822829.54 | 4985745.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4684584.25 | 2822829.54 | 4985745.79 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 64279123.00 | 28303767.83 | 24658147.30 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 97226431.19 | 42648819.22 | 52381062.68 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 45327326.33 | 19966736.77 | 22507453.21 |
| 基金托管费 | 13735553.32 | 6050526.21 | 6820440.37 |
| 卖出回购债券支出 | 4315926.32 | 1614659.10 | 5952795.87 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4315926.32 | 1614659.10 | 5952795.87 |
| 其他费用小计 | 379489.74 | 185231.32 | 350750.45 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 279210558.93 | 125902411.54 | 128663956.99 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 279210558.93 | 125902411.54 | 128663956.99 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 279210558.93 | 125902411.54 | 128663956.99 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 214861389.35 | 97171773.04 | 98313025.67 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
