会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3143727.79 | 2852879.95 | 43648062.58 |
| 投资收入 | 404537.06 | 119792.10 | 484883.88 |
| 投资收入_股息收入 | 404447.54 | 119702.58 | 484831.06 |
| 投资收入_债券利息收入 | 89.52 | 89.52 | 52.82 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 11104002.09 | 7837707.28 | 47636717.49 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 10898690.80 | 7632395.99 | 47417842.79 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 205311.29 | 205311.29 | 218874.70 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 10898690.80 | 7632395.99 | 47417842.79 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 205311.29 | 205311.29 | 218874.70 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 3656.16 | 3656.16 | 49394.49 |
| 其他收入小计 | 147807.28 | 77631.45 | 601516.54 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1079337.49 | 698008.20 | 3572327.42 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 475420.07 | 307237.74 | 1729307.78 |
| 基金托管费 | 26412.23 | 17068.72 | 96072.68 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 73105.87 | 98298.43 | 195087.43 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2064390.30 | 2154871.75 | 40075735.16 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2064390.30 | 2154871.75 | 40075735.16 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2064390.30 | 2154871.75 | 40075735.16 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 81006.84 | 58672.23 | 838146.64 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
