会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 63276181.87 | 30313261.05 | 67506395.07 |
| 投资收入 | 48737550.66 | 23689084.13 | 135120203.97 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 48737550.66 | 23689084.13 | 135120203.97 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1960274.29 | -858217.76 | -31809793.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1960274.29 | -858217.76 | -31809793.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1960274.29 | -858217.76 | -31809793.85 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 11979.98 | 9682.72 | 48143.29 |
| 其他收入小计 | 143290.75 | 119698.43 | 956774.60 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 18659464.73 | 8783329.48 | 42209963.84 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7460035.42 | 3449324.85 | 18133970.07 |
| 基金托管费 | 1989342.82 | 919819.93 | 4835725.35 |
| 卖出回购债券支出 | 7120501.32 | 3269116.49 | 16319143.56 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 7120501.32 | 3269116.49 | 16319143.56 |
| 其他费用小计 | 272043.67 | 133981.78 | 308570.86 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 44616717.14 | 21529931.57 | 25296431.23 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 44616717.14 | 21529931.57 | 25296431.23 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 44616717.14 | 21529931.57 | 25296431.23 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 207590.44 | 119964.68 | 757553.66 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
