会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 70666565.80 | 28291715.38 | 175190669.51 |
| 投资收入 | 2911467.11 | 1341923.69 | 3486293.29 |
| 投资收入_股息收入 | 2907848.21 | 1339986.36 | 3485873.76 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3618.90 | 1937.33 | 419.53 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 132491640.21 | 56124578.21 | 87657165.86 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 131121105.82 | 55933282.16 | 87632883.08 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1370534.39 | 191296.05 | 24282.78 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 131121105.82 | 55933282.16 | 87632883.08 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1370534.39 | 191296.05 | 24282.78 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 16573.69 |
| 其他收入小计 | 663037.27 | 432117.14 | 2303170.97 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9801585.14 | 4492172.29 | 10246021.67 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5722127.97 | 2798470.04 | 5458977.88 |
| 基金托管费 | 953688.09 | 466411.70 | 909829.74 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 198408.00 | 98482.15 | 198995.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 60864980.66 | 23799543.09 | 164944647.84 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 60864980.66 | 23799543.09 | 164944647.84 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 60864980.66 | 23799543.09 | 164944647.84 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 172126.48 | 85618.99 | 195615.94 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
